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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 315.00 | 38 075.00 | 13 240.00 | 51 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 315.00 | 38 075.00 | 13 240.00 | 51 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
072 Créances – Autres | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
084 Disponibilités | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
110 Total général Actif | 117 250.00 | 38 075.00 | 79 174.00 | 117 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 821.00 | 114 951.00 | | 154 821.00 |
222 Production stockée | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
230 Autres produits | 670.00 | 5 048.00 | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 666.00 | 119 999.00 | | 158 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 125.00 | 25 815.00 | | 45 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 810.00 | -810.00 | | 810.00 |
242 Autres charges externes. | 22 013.00 | 17 523.00 | | 22 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 1 462.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 096.00 | 45 548.00 | | 54 096.00 |
252 Charges sociales | 26 468.00 | 25 859.00 | | 26 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 736.00 | 8 378.00 | | 6 736.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 692.00 | 123 778.00 | | 156 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 974.00 | -3 779.00 | | 1 974.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 343.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 710.00 | -4 086.00 | | 1 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 093.00 | | | 12 093.00 |