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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 8 267.00 | 21 733.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365.00 | 4 414.00 | 1 951.00 | 6 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 442.00 | | 159 442.00 | 159 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 931.00 | 27 916.00 | 288 015.00 | 315 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 941.00 | 11 915.00 | 13 026.00 | 24 941.00 |
BZ Autres créances | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 293.00 | | 600 293.00 | 600 293.00 |
CF Disponibilités | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 733.00 | 11 915.00 | 661 818.00 | 673 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 663.00 | 39 831.00 | 949 832.00 | 989 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 617.00 | | | 159 617.00 |
CU Autres participations | 99 224.00 | 15 235.00 | 83 989.00 | 99 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 98 601.00 | 59 253.00 | | 98 601.00 |
DH Report à nouveau | 382 791.00 | | | 382 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 590.00 | 422 139.00 | | 380 590.00 |
DL TOTAL (I) | 864 182.00 | 483 593.00 | | 864 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 159.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 240.00 | 53 204.00 | | 49 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 376.00 | 36 993.00 | | 36 376.00 |
EA Autres dettes | | 18 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 650.00 | 108 477.00 | | 85 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 832.00 | 592 069.00 | | 949 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 196.00 | | 232 355.00 | 88 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 279 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 621.00 | 315 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 196.00 | 6 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | | 1 398.00 | 9 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 034.00 | | 200 957.00 | 79 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 486.00 | 2 124.00 | 4 196.00 | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 486.00 | 2 124.00 | 4 196.00 | 6 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 811.00 | | 14 896.00 | 26 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 811.00 | 23 502.00 | 14 896.00 | 26 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 811.00 | 23 502.00 | 14 896.00 | 26 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 267.00 | 14 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 442.00 | 159 442.00 | | 159 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 123.00 | 204 123.00 | | 204 123.00 |
VW T.V.A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 3 597.00 | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 137.00 | 11 920.00 | | 8 137.00 |
ST Autres comptes | 30 116.00 | 15 246.00 | | 30 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 328.00 | 4 205.00 | | 6 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
YT Sous‐traitance | 8 476.00 | -12 619.00 | | 8 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | 75.00 | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973.00 | 3 672.00 | | 1 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 058.00 | 18 753.00 | | 53 058.00 |