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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 950.00 | 9 959.00 | 991.00 | 10 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 254.00 | 21 408.00 | 845.00 | 22 254.00 |
040 Immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 335.00 | 31 368.00 | 7 968.00 | 39 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 323.00 | 17 114.00 | 227 209.00 | 244 323.00 |
072 Créances – Autres | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
084 Disponibilités | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 236.00 | 17 114.00 | 350 122.00 | 367 236.00 |
110 Total général Actif | 406 571.00 | 48 482.00 | 358 089.00 | 406 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 478.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 494.00 | | | 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 005.00 | | | 140 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 419.00 | | | 127 419.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 152.00 | | | 5 152.00 |