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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 302.00 | 25 650.00 | 652.00 | 26 302.00 |
040 Immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 015.00 | 25 650.00 | 1 365.00 | 27 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
072 Créances – Autres | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
110 Total général Actif | 61 500.00 | 25 650.00 | 35 850.00 | 61 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 989.00 | 115 655.00 | | 140 989.00 |
222 Production stockée | | -2 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 494.00 | 4 800.00 | | 2 494.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 58.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 556.00 | 118 513.00 | | 143 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 201.00 | 24 473.00 | | 32 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 981.00 | -1 853.00 | | 1 981.00 |
242 Autres charges externes. | 32 710.00 | 36 682.00 | | 32 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 508.00 | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 559.00 | 42 003.00 | | 57 559.00 |
252 Charges sociales | 3 646.00 | 2 478.00 | | 3 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 911.00 | 5 137.00 | | 4 911.00 |
262 Autres charges | 6 010.00 | 542.00 | | 6 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 217.00 | 109 970.00 | | 140 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 338.00 | 8 543.00 | | 3 338.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 235.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 006.00 | | |
294 Charges financières | 428.00 | 610.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 349.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -3 200.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 114.00 | 14 024.00 | | 4 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 359.00 | | | 10 359.00 |