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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 44 748.00 | 11 289.00 | 33 459.00 | 44 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 450.00 | 16 035.00 | 8 415.00 | 24 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 530.00 | 65 758.00 | 621 772.00 | 687 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BZ Autres créances | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CF Disponibilités | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 078.00 | | 65 078.00 | 65 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 608.00 | 65 758.00 | 686 850.00 | 752 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 244 132.00 | 176 416.00 | | 244 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 877.00 | 67 816.00 | | 62 877.00 |
DL TOTAL (I) | 308 109.00 | 245 232.00 | | 308 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 928.00 | 170 258.00 | | 229 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 368.00 | 197 968.00 | | 83 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 057.00 | 9 091.00 | | 13 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717.00 | 4 210.00 | | 2 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 427.00 | 20 773.00 | | 49 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 740.00 | 402 299.00 | | 378 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 850.00 | 647 530.00 | | 686 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 204.00 | | 161 204.00 | 161 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 204.00 | | 161 204.00 | 161 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 570.00 | 20 475.00 | | 17 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 554.00 | 182 950.00 | | 174 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 677.00 | 115 134.00 | | 111 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 877.00 | 67 816.00 | | 62 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 683.00 | 12 802.00 | 726.00 | 53 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 683.00 | 12 802.00 | 726.00 | 53 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 368.00 | 80 000.00 | 3 368.00 | 83 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 929.00 | 54 610.00 | 175 319.00 | 229 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 507.00 | 35 609.00 | 9 898.00 | 45 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 740.00 | 200 054.00 | 178 687.00 | 378 740.00 |