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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 009.00 | 4 315.00 | 6 694.00 | 11 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 940 728.00 | 20 000.00 | 1 920 728.00 | 1 940 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 484.00 | 24 315.00 | 3 824 169.00 | 3 848 484.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 136 182.00 | | 136 182.00 | 136 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 565.00 | | 1 640 565.00 | 1 640 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 049.00 | 24 315.00 | 5 464 734.00 | 5 489 049.00 |
CU Autres participations | 1 875 208.00 | | 1 875 208.00 | 1 875 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 268 809.00 | 3 336 412.00 | | 4 268 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 570.00 | 932 397.00 | | 785 570.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 478.00 | 4 412 909.00 | | 5 198 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 079.00 | | | 256 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | 3 859.00 | | 5 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 828.00 | 44 451.00 | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 255.00 | 48 310.00 | | 266 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 734.00 | 4 461 219.00 | | 5 464 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 518 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 860.00 | -6 815.00 | | 5 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | 49 795.00 | | 10 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 534.00 | 1 015 597.00 | | 924 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 964.00 | 83 200.00 | | 138 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 570.00 | 932 397.00 | | 785 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 519.00 | | | 3 519.00 |