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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 461.00 | 8 000.00 | 461.00 | 8 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 057.00 | 14 437.00 | 32 621.00 | 47 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BN En cours de production de biens | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CF Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 973.00 | 14 437.00 | 101 536.00 | 115 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 11 259.00 | 7 343.00 | | 11 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | 3 917.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 50 084.00 | 49 759.00 | | 50 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 354.00 | 25 000.00 | | 23 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 367.00 | 3 009.00 | | 11 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | 6 296.00 | | 7 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 024.00 | 7 688.00 | | 9 024.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 894.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 452.00 | 42 886.00 | | 51 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 536.00 | 92 645.00 | | 101 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 452.00 | 42 886.00 | | 51 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
FG Production vendue services | 123 472.00 | | 123 472.00 | 123 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 804.00 | | 161 804.00 | 161 804.00 |
FM Production stockée | | | 2 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 245.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 245.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -245.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 734.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 962.00 | 149 599.00 | | 164 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 637.00 | 145 683.00 | | 164 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | 3 916.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 185.00 | 252.00 | | 14 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 185.00 | 252.00 | | 14 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |