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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 000.00 | | 1 532 000.00 | 1 532 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 388.00 | | 441 388.00 | 441 388.00 |
BZ Autres créances | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CF Disponibilités | 425 490.00 | | 425 490.00 | 425 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 706.00 | | 894 706.00 | 894 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 706.00 | | 2 426 706.00 | 2 426 706.00 |
CU Autres participations | 1 532 000.00 | | 1 532 000.00 | 1 532 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
DH Report à nouveau | 245 288.00 | | | 245 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 723.00 | | | 451 723.00 |
DL TOTAL (I) | 721 104.00 | | | 721 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 082.00 | | | 1 291 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 382.00 | | | 169 382.00 |
EA Autres dettes | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 602.00 | | | 1 705 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 706.00 | | | 2 426 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 334.00 | | | 325 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 957.00 | | 589 957.00 | 589 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 957.00 | | 589 957.00 | 589 957.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 363.00 | | | 786 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 640.00 | | | 334 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 723.00 | | | 451 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 000.00 | | 1 280 000.00 | 252 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 000.00 | | 1 280 000.00 | 252 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 800.00 | 25 200.00 | 100 800.00 | 226 800.00 |
UX Autres créances clients | 441 388.00 | 441 388.00 | | 441 388.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 082.00 | 112 415.00 | 405 333.00 | 1 291 082.00 |
VI Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 215.00 | 469 215.00 | | 469 215.00 |
VW T.V.A. | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 602.00 | 325 334.00 | 506 133.00 | 1 705 602.00 |