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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 347.00 | | 205 347.00 | 205 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 789 779.00 | | 5 789 779.00 | 5 789 779.00 |
BZ Autres créances | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CF Disponibilités | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 222.00 | | 5 827 222.00 | 5 827 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 347.00 | | | 205 347.00 |
CU Autres participations | 5 584 432.00 | | 5 584 432.00 | 5 584 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 739 500.00 | 2 739 500.00 | | 2 739 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 111.00 | 110 161.00 | | 127 111.00 |
DG Autres réserves | 2 265 125.00 | 1 943 074.00 | | 2 265 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 170.00 | 339 001.00 | | 231 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 362 906.00 | 5 131 736.00 | | 5 362 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 982.00 | 484 933.00 | | 96 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 384.00 | 355 003.00 | | 363 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 4 752.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 313.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 316.00 | 845 006.00 | | 464 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 222.00 | 5 976 742.00 | | 5 827 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 316.00 | 402 096.00 | | 464 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 029.00 | -15 754.00 | | -10 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 704.00 | 361 858.00 | | 243 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 535.00 | 22 857.00 | | 12 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 170.00 | 339 001.00 | | 231 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 916 075.00 | | 249 704.00 | 5 916 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 000.00 | 5 789 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 000.00 | 5 789 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916 075.00 | | 249 704.00 | 5 916 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 347.00 | 205 347.00 | | 205 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
VI Groupe et associés | 363 389.00 | 363 389.00 | | 363 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 643.00 | | | 387 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 129.00 | 221 129.00 | | 221 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 316.00 | 464 316.00 | | 464 316.00 |