| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 078.00 | 30 873.00 | 3 204.00 | 34 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 108.00 | 32 193.00 | 20 915.00 | 53 108.00 |
BT Marchandises | 256 814.00 | | 256 814.00 | 256 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 988.00 | | 292 988.00 | 292 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 096.00 | 32 193.00 | 313 903.00 | 346 096.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 3 903.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 239.00 | 42 397.00 | | 18 239.00 |
DL TOTAL (I) | 121 539.00 | 103 301.00 | | 121 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 839.00 | 60 000.00 | | 53 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 1 462.00 | | 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 569.00 | 50 757.00 | | 108 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 808.00 | 28 311.00 | | 22 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 703.00 | 6 412.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 364.00 | 146 942.00 | | 192 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 903.00 | 250 243.00 | | 313 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 913.00 | | 195.00 | 52 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | 195.00 | 8 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 143.00 | 3 050.00 | | 29 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 823.00 | 3 050.00 | | 27 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 828.00 | 14 886.00 | 38 942.00 | 53 828.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 985.00 | 17 775.00 | 8 210.00 | 25 985.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 864.00 | 151 922.00 | 38 942.00 | 190 864.00 |