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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 65 779.00 | | 65 779.00 | 65 779.00 |
CF Disponibilités | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
DH Report à nouveau | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 034.00 | | | -11 034.00 |
DL TOTAL (I) | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 263.00 | | 459 263.00 | 459 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 263.00 | | 459 263.00 | 459 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 159.00 | |
GE Autres charges | | | 79 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -955.00 | | | -955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 309.00 | | | 476 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 343.00 | | | 487 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 034.00 | | | -11 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 139.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 139.00 | 49.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VP Divers | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 095.00 | 68 046.00 | 49.00 | 68 095.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
ST Autres comptes | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 92.00 | | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 012.00 | | | 115 012.00 |