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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 68 869.00 | 28 718.00 | 40 150.00 | 68 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 485.00 | 72 372.00 | 25 113.00 | 97 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 723.00 | 51 999.00 | 30 724.00 | 82 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 452.00 | 153 090.00 | 101 362.00 | 254 452.00 |
BZ Autres créances | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
CF Disponibilités | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 669.00 | | 152 669.00 | 152 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 121.00 | 153 090.00 | 254 031.00 | 407 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 712.00 | 262 248.00 | | 123 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 600.00 | -18 536.00 | | -19 600.00 |
DL TOTAL (I) | 106 313.00 | 245 912.00 | | 106 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 643.00 | 19 288.00 | | 53 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 845.00 | 39 764.00 | | 56 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 268.00 | 15 198.00 | | 12 268.00 |
EA Autres dettes | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 129.00 | 3 929.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 718.00 | 82 180.00 | | 147 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 031.00 | 328 092.00 | | 254 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 297.00 | 73 543.00 | | 99 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 610.00 | |
GE Autres charges | | | 17 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 078.00 | | | -6 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 517.00 | 212 757.00 | | 174 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 116.00 | 231 293.00 | | 194 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 600.00 | -18 536.00 | | -19 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 452.00 | | | 269 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 254 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 077.00 | | | 249 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 481.00 | 21 610.00 | | 131 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 481.00 | 21 610.00 | | 131 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VC Groupe et associés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 415.00 | 4 994.00 | 47 682.00 | 53 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VP Divers | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 262.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 496.00 | 99 075.00 | 47 682.00 | 147 496.00 |