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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 929.00 | 204 309.00 | 73 620.00 | 277 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 379.00 | 205 759.00 | 195 620.00 | 401 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 379.00 | 878.00 | 24 501.00 | 25 379.00 |
072 Créances – Autres | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 190 930.00 | | 190 930.00 | 190 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 217.00 | 878.00 | 307 338.00 | 308 217.00 |
110 Total général Actif | 709 595.00 | 206 638.00 | 502 958.00 | 709 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 396.00 | 78 339.00 | | 230 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 665 214.00 | 720 746.00 | | 665 214.00 |
230 Autres produits | 2 878.00 | 2 578.00 | | 2 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 898 487.00 | 801 663.00 | | 898 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 159.00 | 56 272.00 | | 144 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 253.00 | -1 956.00 | | 17 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 391.00 | 115 367.00 | | 55 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 468.00 | 1 222.00 | | -16 468.00 |
242 Autres charges externes. | 136 284.00 | 116 817.00 | | 136 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | 4 706.00 | | 6 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 467 388.00 | 411 608.00 | | 467 388.00 |
252 Charges sociales | 47 550.00 | 47 248.00 | | 47 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 730.00 | 22 299.00 | | 16 730.00 |
256 Dotations aux provisions | 516.00 | 861.00 | | 516.00 |
262 Autres charges | 6 462.00 | 3 021.00 | | 6 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 881 441.00 | 777 467.00 | | 881 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 046.00 | 24 196.00 | | 17 046.00 |
280 Produits financiers | 1 356.00 | 638.00 | | 1 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 009.00 | 29.00 | | 6 009.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 520.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 343.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 634.00 | | 3 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 387.00 | 20 367.00 | | 20 387.00 |