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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 15 511 450.00 | 6 127 303.00 | 9 384 147.00 | 15 511 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 736.00 | 54 283.00 | 28 453.00 | 82 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 599 049.00 | 6 186 449.00 | 9 412 600.00 | 15 599 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 834.00 | 140 301.00 | 999 533.00 | 1 139 834.00 |
BZ Autres créances | 69 292.00 | | 69 292.00 | 69 292.00 |
CF Disponibilités | 622 659.00 | | 622 659.00 | 622 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 874.00 | 140 301.00 | 1 766 573.00 | 1 906 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 505 923.00 | 6 326 750.00 | 11 179 173.00 | 17 505 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 614 049.00 | 487 832.00 | | 614 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 330.00 | 126 217.00 | | 140 330.00 |
DL TOTAL (I) | 765 380.00 | 625 049.00 | | 765 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 009 424.00 | 10 062 844.00 | | 9 009 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 855.00 | 202 815.00 | | 203 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 710.00 | 149 601.00 | | 334 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 890.00 | 197 108.00 | | 165 890.00 |
EA Autres dettes | 155 329.00 | 139 073.00 | | 155 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 585.00 | 552 576.00 | | 544 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 413 793.00 | 11 304 016.00 | | 10 413 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 179 173.00 | 11 929 066.00 | | 11 179 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 073.00 | 2 326 162.00 | | 2 564 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 675.00 | | 1 925 675.00 | 1 925 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 675.00 | | 1 925 675.00 | 1 925 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 464.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498 313.00 | 628 814.00 | | 498 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 424.00 | 42 202.00 | | 34 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 915.00 | 2 324 238.00 | | 2 477 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 585.00 | 2 198 021.00 | | 2 337 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 330.00 | 126 217.00 | | 140 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 335.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 764.00 | 100 129.00 | 53 927.00 | 67 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 764.00 | 126 464.00 | 53 927.00 | 67 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 764.00 | 126 464.00 | 53 927.00 | 67 764.00 |