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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598.00 | 966.00 | 2 632.00 | 3 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212.00 | 1 275.00 | 938.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 262.00 | 4 583.00 | 10 678.00 | 15 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
BZ Autres créances | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 343.00 | 4 583.00 | 106 759.00 | 111 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DH Report à nouveau | -25 315.00 | | | -25 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 831.00 | -25 315.00 | | 18 831.00 |
DL TOTAL (I) | -1 272.00 | -20 103.00 | | -1 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 098.00 | 73 425.00 | | 61 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 310.00 | 47 549.00 | | 38 310.00 |
EA Autres dettes | 8 624.00 | 945.00 | | 8 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 031.00 | 135 402.00 | | 108 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 759.00 | 115 299.00 | | 106 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 041.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 351.00 | | 346 351.00 | 346 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 351.00 | | 346 351.00 | 346 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 12 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 1 449.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 1 449.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -1 449.00 | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 655.00 | 342 014.00 | | 347 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 824.00 | 367 329.00 | | 328 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 831.00 | -25 315.00 | | 18 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 669.00 | | 5 311.00 | 10 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 15 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 5 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | | 4 298.00 | 1 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 595.00 | | 1 013.00 | 6 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091.00 | 1 492.00 | | 3 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | 1 492.00 | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VB T. V. A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VI Groupe et associés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
VW T.V.A. | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 031.00 | 108 031.00 | | 108 031.00 |