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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 085.00 | | 274 085.00 | 274 085.00 |
BZ Autres créances | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CF Disponibilités | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 293.00 | | 45 293.00 | 45 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 378.00 | | 319 378.00 | 319 378.00 |
CU Autres participations | 196 585.00 | | 196 585.00 | 196 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 14 882.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 802.00 | | | -6 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 550.00 | -21 684.00 | | 231 550.00 |
DL TOTAL (I) | 230 248.00 | -1 302.00 | | 230 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 705.00 | 151 659.00 | | 31 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724.00 | 45 231.00 | | 2 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 129.00 | 197 140.00 | | 89 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 378.00 | 195 837.00 | | 319 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 129.00 | 197 140.00 | | 89 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 215.00 | 55 451.00 | | 36 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 500.00 | 42 500.00 | | 272 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 949.00 | 64 184.00 | | 40 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 550.00 | -21 684.00 | | 231 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 260.00 | | 54 450.00 | 142 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 196 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 196 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 260.00 | | 54 450.00 | 142 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VI Groupe et associés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |