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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 083.00 | 23 678.00 | 11 405.00 | 35 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 315.00 | 5 597.00 | 718.00 | 6 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 563.00 | 30 775.00 | 54 787.00 | 85 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CF Disponibilités | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 163.00 | | 70 163.00 | 70 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 727.00 | 30 775.00 | 124 951.00 | 155 727.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 307.00 | | | -7 307.00 |
DL TOTAL (I) | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 951.00 | | | 124 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 414.00 | | 298 414.00 | 298 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 414.00 | | 298 414.00 | 298 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 889.00 | | | 310 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 197.00 | | | 318 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 307.00 | | | -7 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 353.00 | | 1 212.00 | 84 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 85 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 41 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 196.00 | | 1 204.00 | 40 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 7.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 047.00 | 6 730.00 | 1.00 | 24 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 547.00 | 6 730.00 | 1.00 | 22 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 223.00 | 6 136.00 | 7 086.00 | 13 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 376.00 | 57 048.00 | 3 328.00 | 60 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 273.00 | 64 187.00 | 7 086.00 | 71 273.00 |