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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 897.00 | 8 481.00 | 2 417.00 | 10 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 395.00 | 9 831.00 | 2 564.00 | 12 395.00 |
BT Marchandises | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 796.00 | 27 576.00 | 4 220.00 | 31 796.00 |
BZ Autres créances | 178 254.00 | | 178 254.00 | 178 254.00 |
CF Disponibilités | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 835.00 | 27 576.00 | 232 259.00 | 259 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 230.00 | 37 407.00 | 234 824.00 | 272 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 565.00 | -71 192.00 | | -105 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 101.00 | -34 373.00 | | 188 101.00 |
DL TOTAL (I) | 86 535.00 | -101 565.00 | | 86 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 639.00 | 27 223.00 | | 25 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 355.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 850.00 | 41 127.00 | | 59 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 363.00 | 38 916.00 | | 53 363.00 |
EA Autres dettes | 9 070.00 | 98 871.00 | | 9 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 288.00 | 258 714.00 | | 148 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 824.00 | 157 148.00 | | 234 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 682.00 | 14 682.00 | |
FG Production vendue services | 580 903.00 | | 580 903.00 | 580 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 903.00 | 14 682.00 | 595 585.00 | 580 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 43 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 404.00 | 1 200.00 | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | 1 200.00 | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 404.00 | -1 200.00 | | -4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 291.00 | | | -99 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 955.00 | 52 405.00 | | 656 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 854.00 | 86 779.00 | | 468 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 101.00 | -34 373.00 | | 188 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 388.00 | | 7.00 | 12 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 7.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 869.00 | 1 962.00 | | 7 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | 1 962.00 | | 6 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VB T. V. A. | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 393.00 | 211 245.00 | 148.00 | 211 393.00 |
VW T.V.A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 288.00 | 148 288.00 | | 148 288.00 |