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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 166.00 | | 247 166.00 | 247 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 136.00 | | 1 020 136.00 | 1 020 136.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 607.00 | | 1 100 607.00 | 1 100 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 166.00 | | | 247 166.00 |
CU Autres participations | 738 505.00 | | 738 505.00 | 738 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 500.00 | 591 500.00 | | 591 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 628.00 | 18 589.00 | | 21 628.00 |
DG Autres réserves | 320 847.00 | 288 120.00 | | 320 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 344.00 | 60 766.00 | | 49 344.00 |
DK Provisions réglementées | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 984 455.00 | 960 111.00 | | 984 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 415.00 | 111 247.00 | | 110 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 322.00 | | 5 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 152.00 | 148 302.00 | | 116 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 607.00 | 1 108 413.00 | | 1 100 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 800.00 | 49 955.00 | | 18 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 345.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 915.00 | 65 466.00 | | 53 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571.00 | 4 700.00 | | 4 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 344.00 | 60 766.00 | | 49 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 233.00 | | 82 902.00 | 937 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 150.00 | | 5 300.00 | 29 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 083.00 | | 77 602.00 | 908 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465.00 | | 329.00 | 1 465.00 |
UG ‐ Financières | | | 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 166.00 | 247 166.00 | | 247 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 415.00 | 13 063.00 | 53 914.00 | 110 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 301.00 | 247 301.00 | | 247 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 152.00 | 18 800.00 | 53 914.00 | 116 152.00 |