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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 195.00 | | 261 195.00 | 261 195.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 063.00 | | 262 063.00 | 262 063.00 |
CU Autres participations | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 349.00 | -30 058.00 | | -25 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 517.00 | 4 709.00 | | 62 517.00 |
DL TOTAL (I) | 42 169.00 | -20 349.00 | | 42 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 634.00 | 117 873.00 | | 106 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 960.00 | 460 900.00 | | 110 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 200.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 894.00 | 582 517.00 | | 219 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 063.00 | 562 169.00 | | 262 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 960.00 | | | 110 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 720.00 | | | 299 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 720.00 | | | 299 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 239.00 | 13 530.00 | | 367 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 722.00 | 8 820.00 | | 304 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 517.00 | 4 709.00 | | 62 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 328.00 | | 2 868.00 | 558 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 261 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 261 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 328.00 | | 2 868.00 | 558 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 634.00 | 11 357.00 | 46 639.00 | 106 634.00 |
VI Groupe et associés | 110 960.00 | 110 960.00 | | 110 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 894.00 | 124 617.00 | 46 639.00 | 219 894.00 |