| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 547.00 | 6 414.00 | 13 133.00 | 19 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 847.00 | 8 714.00 | 13 133.00 | 21 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 773.00 | 97 533.00 | 65 239.00 | 162 773.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 591.00 | 97 533.00 | 66 058.00 | 163 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 438.00 | 106 248.00 | 79 191.00 | 185 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 491.00 | -233.00 | | -1 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 357.00 | -1 258.00 | | -2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 6 152.00 | 8 509.00 | | 6 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 891.00 | 7 430.00 | | 19 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | 25 972.00 | | 2 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 813.00 | | 5 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 681.00 | 33 454.00 | | 37 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 039.00 | 72 669.00 | | 73 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 191.00 | 81 178.00 | | 79 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 609.00 | 65 239.00 | | 65 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 177.00 | | 133 177.00 | 133 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 177.00 | | 133 177.00 | 133 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 368.00 | 44 767.00 | | 133 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 726.00 | 46 025.00 | | 135 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 357.00 | -1 258.00 | | -2 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 21 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 19 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096.00 | 3 784.00 | 166.00 | 5 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796.00 | 3 784.00 | 166.00 | 2 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UX Autres créances clients | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 591.00 | 163 591.00 | | 163 591.00 |
VW T.V.A. | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 039.00 | 58 609.00 | 7 430.00 | 66 039.00 |