| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 351.00 | 815.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 167.00 | 351.00 | 1 050 816.00 | 1 051 167.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 135 582.00 | | 135 582.00 | 135 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 973.00 | | 135 973.00 | 135 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 140.00 | 351.00 | 1 186 789.00 | 1 187 140.00 |
CU Autres participations | 1 050 001.00 | | 1 050 001.00 | 1 050 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 363 456.00 | 259 707.00 | | 363 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 876.00 | 103 749.00 | | 117 876.00 |
DL TOTAL (I) | 508 832.00 | 390 956.00 | | 508 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 467.00 | 493 192.00 | | 405 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 375.00 | 18 100.00 | | 8 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 3 588.00 | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 454.00 | 54 859.00 | | 92 454.00 |
EA Autres dettes | 169 421.00 | 185 931.00 | | 169 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 957.00 | 755 670.00 | | 677 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 789.00 | 1 146 626.00 | | 1 186 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 628.00 | 350 785.00 | | 361 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 696.00 | 169 696.00 | | 169 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 467.00 | 89 137.00 | 249 796.00 | 405 467.00 |
VI Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 957.00 | 361 628.00 | 249 796.00 | 677 957.00 |