| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 729.00 | 45 805.00 | 35 925.00 | 81 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 398.00 | 36 298.00 | 11 100.00 | 47 398.00 |
BF Prêts | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 590.00 | 82 103.00 | 165 488.00 | 247 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 785.00 | | 1 353 785.00 | 1 353 785.00 |
BZ Autres créances | 414 531.00 | 34 666.00 | 379 864.00 | 414 531.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 438.00 | 34 666.00 | 1 874 772.00 | 1 909 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 028.00 | 116 769.00 | 2 040 259.00 | 2 157 028.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 900.00 | 20 000.00 | | 44 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 956.00 | 133 405.00 | | 88 956.00 |
DH Report à nouveau | | 2 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 192.00 | -47 245.00 | | -260 192.00 |
DL TOTAL (I) | -74 536.00 | 110 956.00 | | -74 536.00 |
DQ Provisions pour charges | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 224.00 | 357 985.00 | | 356 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 321.00 | 422 737.00 | | 930 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 131.00 | 408 104.00 | | 663 131.00 |
EA Autres dettes | 138 415.00 | 31 734.00 | | 138 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 795.00 | 1 220 561.00 | | 2 114 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 259.00 | 1 481 517.00 | | 2 040 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -353.00 | 353 884.00 | | -353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 613 024.00 | 209 184.00 | 3 822 207.00 | 3 613 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 024.00 | 209 184.00 | 3 822 207.00 | 3 613 024.00 |
FM Production stockée | | | -87 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 552.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 31 427.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 508.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 292.00 | 34 935.00 | | 150 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 831.00 | 7 804.00 | | 237 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 184 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 831.00 | 196 421.00 | | 237 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 539.00 | -161 486.00 | | -87 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 587.00 | 20 244.00 | | 51 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 576.00 | 4 062 715.00 | | 3 909 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 768.00 | 4 109 960.00 | | 4 169 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 192.00 | -47 245.00 | | -260 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 227.00 | 30 793.00 | | 227 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 431.00 | 89 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 430.00 | 247 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 216.00 | 16 911.00 | | 112 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 311.00 | 13 882.00 | | 86 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 550.00 | 30 552.00 | | 51 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 550.00 | 30 552.00 | | 51 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 666.00 | | 150 000.00 | 184 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 321.00 | 930 321.00 | | 930 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 620.00 | 48 575.00 | 108 045.00 | 156 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 598.00 | 141 571.00 | 59 027.00 | 200 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 415.00 | 138 415.00 | | 138 415.00 |
UP Prêts | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 785.00 | 1 353 785.00 | | 1 353 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 951.00 | 95 951.00 | | 95 951.00 |
VB T. V. A. | 126 894.00 | 126 894.00 | | 126 894.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 224.00 | 356 224.00 | | 356 224.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 183.00 | 128 183.00 | | 128 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 572.00 | 142 572.00 | | 142 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 772.00 | 1 803 188.00 | 66 584.00 | 1 869 772.00 |
VW T.V.A. | 177 730.00 | 177 730.00 | | 177 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 391.00 | 1 921 319.00 | 167 072.00 | 2 088 391.00 |