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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 760.00 | 12 470.00 | 4 290.00 | 16 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 604.00 | 67 409.00 | 103 196.00 | 170 604.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 514.00 | 79 878.00 | 267 636.00 | 347 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
060 Stock marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
084 Disponibilités | 122 284.00 | | 122 284.00 | 122 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 931.00 | | 131 931.00 | 131 931.00 |
110 Total général Actif | 479 445.00 | 79 878.00 | 399 567.00 | 479 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 544.00 | 266 109.00 | | 310 544.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 114.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 662.00 | 266 223.00 | | 310 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 633.00 | 1 377.00 | | 2 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 404.00 | -1 377.00 | | 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 26 006.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
242 Autres charges externes. | 163 382.00 | 120 781.00 | | 163 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 1 063.00 | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 351.00 | 24 929.00 | | 67 351.00 |
252 Charges sociales | 8 958.00 | 3 245.00 | | 8 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 896.00 | 76 572.00 | | 62 896.00 |
262 Autres charges | | 53.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 305 237.00 | 252 650.00 | | 305 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 424.00 | 13 573.00 | | 5 424.00 |
280 Produits financiers | 2 276.00 | 125.00 | | 2 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | 803.00 | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 301.00 | 9 424.00 | | 40 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 219.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180.00 | 3 251.00 | | 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 916.00 | | | 916.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 748.00 | | | 383 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 551.00 | | | -7 551.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 551.00 | | | -7 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |