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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 365.00 | 133.00 | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 296.00 | 333.00 | 8 963.00 | 9 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 594.00 | 699.00 | 10 895.00 | 11 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 468.00 | 2 316.00 | 169 153.00 | 171 468.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CF Disponibilités | 221 518.00 | | 221 518.00 | 221 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 792.00 | 2 316.00 | 404 477.00 | 406 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 386.00 | 3 014.00 | 415 372.00 | 418 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 335.00 | 496.00 | | 53 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 338.00 | 52 839.00 | | 8 338.00 |
DL TOTAL (I) | 131 373.00 | 123 035.00 | | 131 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 229.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 229.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 166.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 832.00 | 11 926.00 | | 19 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 544.00 | 210 099.00 | | 254 544.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 416.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 354.00 | 9 159.00 | | 9 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 999.00 | 231 767.00 | | 283 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 372.00 | 376 031.00 | | 415 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 999.00 | 231 767.00 | | 283 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 166.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 286.00 | | 5 403.00 | 8 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 11 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 9 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488.00 | | 5 403.00 | 4 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861.00 | 433.00 | 595.00 | 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 100.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | 333.00 | 595.00 | 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | 396.00 | 181.00 | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101.00 | 396.00 | 181.00 | 2 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 330.00 | 396.00 | 21 410.00 | 23 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | 21 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 512.00 | 165 512.00 | | 165 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 168 921.00 | 168 921.00 | | 168 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 074.00 | 182 727.00 | 4 347.00 | 187 074.00 |
VW T.V.A. | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 999.00 | 283 999.00 | | 283 999.00 |