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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 258.00 | | 184 258.00 | 184 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 795 977.00 | | 7 795 977.00 | 7 795 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
BZ Autres créances | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CF Disponibilités | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 478.00 | | 69 478.00 | 69 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 865 455.00 | | 7 865 455.00 | 7 865 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 258.00 | | | 184 258.00 |
CU Autres participations | 7 611 700.00 | | 7 611 700.00 | 7 611 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 800.00 | 1 170 800.00 | | 1 170 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 433.00 | 31 940.00 | | 50 433.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 861.00 | 606 861.00 | | 606 861.00 |
DG Autres réserves | 351 364.00 | | | 351 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 794.00 | 369 857.00 | | 347 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 251.00 | 2 179 457.00 | | 2 527 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 376 984.00 | 4 903 308.00 | | 4 376 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 305.00 | 693 592.00 | | 782 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 758.00 | 32 078.00 | | 40 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 158.00 | 139 153.00 | | 138 158.00 |
EA Autres dettes | | 19 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 338 204.00 | 5 787 932.00 | | 5 338 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 865 455.00 | 7 967 389.00 | | 7 865 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 144.00 | 1 425 690.00 | | 1 506 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 782 305.00 | | | 782 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 714.00 | | 429 714.00 | 429 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 714.00 | | 429 714.00 | 429 714.00 |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | 455.00 | | 1 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | 455.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | 455.00 | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | 2 962.00 | | 5 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 350.00 | 751 537.00 | | 766 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 556.00 | 381 681.00 | | 418 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 794.00 | 369 857.00 | | 347 794.00 |