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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 988.00 | 2 306.00 | 39 682.00 | 41 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 347.00 | 24 456.00 | -15 108.00 | 9 347.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 635.00 | 26 762.00 | 24 873.00 | 51 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
060 Stock marchandises | 9 950.00 | 5 200.00 | 4 750.00 | 9 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
072 Créances – Autres | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
084 Disponibilités | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 124.00 | 5 200.00 | 58 924.00 | 64 124.00 |
110 Total général Actif | 115 759.00 | 31 962.00 | 83 797.00 | 115 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 033.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 47 463.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 587.00 | 142 245.00 | | 153 587.00 |
222 Production stockée | 1 477.00 | 634.00 | | 1 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 970.00 | | |
230 Autres produits | 62.00 | 2 044.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 126.00 | 196 356.00 | | 155 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 726.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 165.00 | -376.00 | | -2 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 124.00 | 49 933.00 | | 57 124.00 |
242 Autres charges externes. | 43 755.00 | 65 792.00 | | 43 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | 3 717.00 | | 5 481.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 691.00 | 31 397.00 | | 17 691.00 |
252 Charges sociales | 11 352.00 | 14 773.00 | | 11 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 269.00 | 11 455.00 | | 9 269.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
262 Autres charges | 1 988.00 | 1 655.00 | | 1 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 695.00 | 196 072.00 | | 149 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 431.00 | 284.00 | | 5 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 8 190.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 976.00 | 1 602.00 | | 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 702.00 | 7 105.00 | | 1 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 549.00 | -234.00 | | 2 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 483.00 | | | 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 200.00 | | | 5 200.00 |