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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 054.00 | 52 051.00 | 37 003.00 | 89 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 197.00 | 123 200.00 | 80 997.00 | 204 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 266.00 | 175 251.00 | 118 015.00 | 293 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 142.00 | 70 044.00 | 67 098.00 | 137 142.00 |
BZ Autres créances | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CF Disponibilités | 468 868.00 | | 468 868.00 | 468 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 602.00 | 70 044.00 | 576 558.00 | 646 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 868.00 | 245 295.00 | 694 573.00 | 939 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 400.00 | 20 200.00 | | 47 400.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 265.00 | 87 190.00 | | 80 265.00 |
DL TOTAL (I) | 133 175.00 | 112 909.00 | | 133 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 592.00 | 229 602.00 | | 227 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 660.00 | 58 097.00 | | 86 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 408.00 | 76 430.00 | | 108 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 320.00 | 96 704.00 | | 100 320.00 |
EA Autres dettes | 10 718.00 | 7 898.00 | | 10 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 699.00 | 14 242.00 | | 27 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 398.00 | 482 974.00 | | 561 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 573.00 | 595 883.00 | | 694 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 063.00 | 356 382.00 | | 393 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 997.00 | | 10 689.00 | 282 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 293 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 562.00 | | 10 689.00 | 282 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 850.00 | 43 401.00 | | 131 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 850.00 | 43 401.00 | | 131 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 775.00 | 58 269.00 | | 11 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 775.00 | 58 269.00 | | 11 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 775.00 | 58 269.00 | | 11 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 408.00 | 108 408.00 | | 108 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
UX Autres créances clients | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 592.00 | 59 257.00 | 168 335.00 | 227 592.00 |
VI Groupe et associés | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 485.00 | 150 485.00 | | 150 485.00 |
VW T.V.A. | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 398.00 | 393 063.00 | 168 335.00 | 561 398.00 |