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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 1 400.00 | 431.00 | 1 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 831.00 | 1 400.00 | 431.00 | 1 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
060 Stock marchandises | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
072 Créances – Autres | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 408.00 | | 151 408.00 | 151 408.00 |
110 Total général Actif | 153 238.00 | 1 400.00 | 151 838.00 | 153 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 209.00 | 23 808.00 | | 14 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 683.00 | 129 344.00 | | 156 683.00 |
222 Production stockée | -15 700.00 | 17 100.00 | | -15 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 983.00 | 146 446.00 | | 146 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 273.00 | -14 927.00 | | -11 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 831.00 | 47 335.00 | | 37 831.00 |
242 Autres charges externes. | 69 875.00 | 76 448.00 | | 69 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | 2 711.00 | | 40.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | | 289.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | 273.00 | | 353.00 |
262 Autres charges | 2 302.00 | 2.00 | | 2 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 128.00 | 124 131.00 | | 111 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 855.00 | 22 315.00 | | 35 855.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 57.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 815.00 | 1 610.00 | | 2 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 3 114.00 | | 4 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 101.00 | 17 649.00 | | 29 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 073.00 | | | 3 073.00 |