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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 2 741.00 | 2 058.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 740.00 | 3 851.00 | 224 888.00 | 228 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
BZ Autres créances | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CF Disponibilités | 169 613.00 | | 169 613.00 | 169 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 542.00 | | 223 542.00 | 223 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 283.00 | 3 851.00 | 448 431.00 | 452 283.00 |
CU Autres participations | 222 830.00 | | 222 830.00 | 222 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DH Report à nouveau | -14 159.00 | -24 163.00 | | -14 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 041.00 | 10 003.00 | | -15 041.00 |
DL TOTAL (I) | 185 493.00 | 200 534.00 | | 185 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186.00 | 2 363.00 | | 1 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 255.00 | 339 931.00 | | 164 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 900.00 | 67 139.00 | | 73 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 596.00 | 18 875.00 | | 23 596.00 |
EA Autres dettes | | 40 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 938.00 | 468 326.00 | | 262 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 431.00 | 668 860.00 | | 448 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 938.00 | 467 139.00 | | 262 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 931.00 | | | 339 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 930.00 | | 272 930.00 | 272 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 930.00 | | 272 930.00 | 272 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 8 333.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 143.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 2 586.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 5 746.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 1 515.00 | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 166.00 | 305 581.00 | | 299 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 207.00 | 295 577.00 | | 314 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 041.00 | 10 003.00 | | -15 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 740.00 | | | 228 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 830.00 | | | 222 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891.00 | 960.00 | 3 851.00 | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 960.00 | 3 851.00 | 2 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
UX Autres créances clients | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 164 255.00 | 164 255.00 | | 164 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 929.00 | 53 929.00 | 9.00 | 53 929.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 938.00 | 262 938.00 | | 262 938.00 |