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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 414.00 | 1 368.00 | 28 046.00 | 29 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 216.00 | 13 744.00 | 191 472.00 | 205 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 389 130.00 | 15 112.00 | 374 018.00 | 389 130.00 |
BT Marchandises | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | 109.00 | 3 011.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CF Disponibilités | 143 316.00 | | 143 316.00 | 143 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 999.00 | 109.00 | 243 891.00 | 243 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 129.00 | 15 221.00 | 617 908.00 | 633 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 186.00 | 3 000.00 | | 53 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 138 386.00 | 88 772.00 | | 138 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 994.00 | 49 662.00 | | 30 994.00 |
DL TOTAL (I) | 222 866.00 | 141 734.00 | | 222 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 548.00 | | | 244 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 403.00 | 3 024.00 | | 23 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 349.00 | 71 712.00 | | 86 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 409.00 | 13 918.00 | | 29 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 58.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 042.00 | 88 711.00 | | 395 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 908.00 | 230 446.00 | | 617 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | 389 130.00 | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 389 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 112.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 548.00 | 37 056.00 | 150 279.00 | 244 548.00 |
VI Groupe et associés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VW T.V.A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 042.00 | 187 550.00 | 150 279.00 | 395 042.00 |