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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 19 244.00 | 12 443.00 | 6 801.00 | 19 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 244.00 | 12 443.00 | 6 801.00 | 19 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 129 022.00 | | 129 022.00 | 129 022.00 |
084 Disponibilités | 122 061.00 | | 122 061.00 | 122 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 582.00 | | 260 582.00 | 260 582.00 |
110 Total général Actif | 279 826.00 | 12 443.00 | 267 383.00 | 279 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 245 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 489.00 | 69 684.00 | | 92 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 13 202.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 489.00 | 82 886.00 | | 102 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 881.00 | 9 933.00 | | 8 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 1 750.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 46 672.00 | 37 970.00 | | 46 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | 3 134.00 | | 3 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 374.00 | 18 879.00 | | 28 374.00 |
252 Charges sociales | 13 745.00 | 9 839.00 | | 13 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 141.00 | 6 303.00 | | 6 141.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 287.00 | 87 808.00 | | 106 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 798.00 | -4 922.00 | | -3 798.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 246 150.00 | 174.00 | | 246 150.00 |
294 Charges financières | 2 992.00 | 3 145.00 | | 2 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109 588.00 | 138.00 | | 109 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 501.00 | -8 031.00 | | 109 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 533.00 | | | 153 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 543.00 | | | 148 543.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 137 216.00 | | | 137 216.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 137 216.00 | | | 137 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 125.00 | | | 6 125.00 |