| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 100.00 | 500.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 091.00 | 4 535.00 | 23 556.00 | 28 091.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 106.00 | 4 535.00 | 23 571.00 | 28 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
072 Créances – Autres | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
084 Disponibilités | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 155.00 | | 136 155.00 | 136 155.00 |
110 Total général Actif | 164 261.00 | 4 535.00 | 159 726.00 | 164 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 320.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 161.00 | | | 516 161.00 |
222 Production stockée | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 012.00 | | | 529 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 710.00 | | | 179 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 311.00 | | | -16 311.00 |
242 Autres charges externes. | 219 826.00 | | | 219 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -53 341.00 | | | -53 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
252 Charges sociales | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 866.00 | | | 479 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
294 Charges financières | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 720.00 | | | 26 720.00 |