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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 708.00 | 121 569.00 | 18 139.00 | 139 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 763.00 | 121 569.00 | 1 574 194.00 | 1 695 763.00 |
BT Marchandises | 159 874.00 | | 159 874.00 | 159 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
BZ Autres créances | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CF Disponibilités | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 021.00 | | 300 021.00 | 300 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 784.00 | 121 569.00 | 1 874 215.00 | 1 995 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 757.00 | 267 678.00 | | 376 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 677.00 | 109 079.00 | | 196 677.00 |
DL TOTAL (I) | 683 435.00 | 486 757.00 | | 683 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 107.00 | 760 049.00 | | 662 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 119.00 | 303 545.00 | | 304 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 353.00 | 201 738.00 | | 107 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 189.00 | 91 427.00 | | 108 189.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | 11 384.00 | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 781.00 | 1 368 144.00 | | 1 190 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 215.00 | 1 854 901.00 | | 1 874 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 354.00 | 706 454.00 | | 658 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 588.00 | | 7 175.00 | 1 688 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 533.00 | | 7 175.00 | 132 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 552.00 | 14 017.00 | | 107 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 552.00 | 14 017.00 | | 107 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 578.00 | 129 263.00 | 437 200.00 | 687 578.00 |
VI Groupe et associés | 277 944.00 | 277 944.00 | | 277 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 401.00 | 106 401.00 | | 106 401.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 669.00 | 658 354.00 | 437 200.00 | 1 216 669.00 |