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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
AP Constructions | 12 211.00 | 6 857.00 | 5 355.00 | 12 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 357.00 | 38 066.00 | 8 292.00 | 46 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 553.00 | 22 391.00 | 6 161.00 | 28 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 815.00 | 75 823.00 | 59 993.00 | 135 815.00 |
BN En cours de production de biens | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BT Marchandises | 391 146.00 | | 391 146.00 | 391 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 205.00 | 24 467.00 | 32 738.00 | 57 205.00 |
BZ Autres créances | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CF Disponibilités | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 622.00 | 24 467.00 | 538 155.00 | 562 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 437.00 | 100 290.00 | 598 148.00 | 698 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 055.00 | 43 532.00 | | 67 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 595.00 | 23 523.00 | | 58 595.00 |
DL TOTAL (I) | 126 750.00 | 68 155.00 | | 126 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 177.00 | | | 314 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 233.00 | 312 931.00 | | 98 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | 1 444.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 604.00 | 21 953.00 | | 21 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 310.00 | 27 547.00 | | 31 310.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | 1 434.00 | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 398.00 | 365 309.00 | | 471 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 148.00 | 433 464.00 | | 598 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 961.00 | | 5 973.00 | 131 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 135 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 48 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 87 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 509.00 | | 1 000.00 | 48 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 267.00 | | 4 973.00 | 83 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 490.00 | 7 332.00 | | 68 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 981.00 | 7 332.00 | | 59 981.00 |