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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 210.00 | 54 493.00 | 17 717.00 | 72 210.00 |
040 Immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 412.00 | 80 185.00 | 348 226.00 | 428 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
060 Stock marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
072 Créances – Autres | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
084 Disponibilités | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 578.00 | | 138 578.00 | 138 578.00 |
110 Total général Actif | 566 991.00 | 80 185.00 | 486 805.00 | 566 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 882.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 542 763.00 | | | 542 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 336.00 | | | 336.00 |
230 Autres produits | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 562.00 | | | 560 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | | | -260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 687.00 | | | 121 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11.00 | | | -11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 642.00 | | | 164 642.00 |
252 Charges sociales | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 822.00 | | | 411 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 739.00 | | | 148 739.00 |
280 Produits financiers | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
294 Charges financières | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 882.00 | | | 104 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -10 734.00 | | | -10 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 146.00 | | | 439 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -10 734.00 | | | -10 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 41.00 | | | 41.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41.00 | | | 41.00 |