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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 281.00 | 63 249.00 | 23 031.00 | 86 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 507.00 | 84 053.00 | 68 454.00 | 152 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 848.00 | 153 117.00 | 180 730.00 | 333 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749 699.00 | | 1 749 699.00 | 1 749 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 029.00 | 33 024.00 | 1 258 006.00 | 1 291 029.00 |
BZ Autres créances | 108 751.00 | | 108 751.00 | 108 751.00 |
CF Disponibilités | 765 601.00 | | 765 601.00 | 765 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 014.00 | 33 024.00 | 3 896 990.00 | 3 930 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 862.00 | 186 141.00 | 4 077 721.00 | 4 263 862.00 |
CU Autres participations | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 699 592.00 | 1 589 895.00 | | 1 699 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 371.00 | 309 697.00 | | 635 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 963.00 | 1 910 592.00 | | 2 345 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 208.00 | 684 182.00 | | 699 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022.00 | 3 804.00 | | 3 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 757.00 | 42 374.00 | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 399.00 | 607 980.00 | | 640 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 141.00 | 146 559.00 | | 266 141.00 |
EA Autres dettes | 10 616.00 | 22 049.00 | | 10 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 758.00 | 1 506 949.00 | | 1 731 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 721.00 | 3 417 540.00 | | 4 077 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 968.00 | 826 949.00 | | 1 167 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 390.00 | | 108 746.00 | 238 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 288.00 | 333 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 288.00 | 285 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | 31 899.00 | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 817.00 | | 76 347.00 | 222 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 758.00 | | 500.00 | 9 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 100.00 | 39 305.00 | 13 288.00 | 127 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 285.00 | 39 305.00 | 13 288.00 | 121 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 399.00 | 640 399.00 | | 640 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 625.00 | 1 257 625.00 | | 1 257 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VB T. V. A. | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 008.00 | 6 454.00 | 12 554.00 | 19 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 200.00 | 128 964.00 | 551 236.00 | 680 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 896.00 | 1 411 896.00 | 4 000.00 | 1 415 896.00 |
VW T.V.A. | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 001.00 | 1 159 211.00 | 563 790.00 | 1 723 001.00 |