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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 311.00 | 1 528.00 | 1 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 095.00 | 311.00 | 171 783.00 | 172 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 3 597 712.00 | | 3 597 712.00 | 3 597 712.00 |
CF Disponibilités | 89 838.00 | | 89 838.00 | 89 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 050.00 | | 3 701 050.00 | 3 701 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 144.00 | 311.00 | 3 872 833.00 | 3 873 144.00 |
CU Autres participations | 145 256.00 | | 145 256.00 | 145 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 656 165.00 | | | 3 656 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 872.00 | | | 3 708 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 263.00 | | | 125 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 960.00 | | | 163 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 833.00 | | | 3 872 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 294.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 294.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 263.00 | 100 263.00 | 25 000.00 | 125 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611 212.00 | 3 611 212.00 | | 3 611 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 212.00 | 3 611 212.00 | 25 000.00 | 3 636 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 960.00 | 138 960.00 | 25 000.00 | 163 960.00 |