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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 078.00 | 772.00 | 305.00 | 1 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 053.00 | 9 967.00 | 13 086.00 | 23 053.00 |
BF Prêts | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 575.00 | 10 969.00 | 421 605.00 | 432 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
BZ Autres créances | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 583.00 | | 305 583.00 | 305 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 157.00 | 10 969.00 | 727 188.00 | 738 157.00 |
CU Autres participations | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 559.00 | 23 793.00 | | 24 559.00 |
DG Autres réserves | 6 826.00 | 62 288.00 | | 6 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 388.00 | 15 304.00 | | 295 388.00 |
DK Provisions réglementées | 124.00 | 159.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 665 897.00 | 440 543.00 | | 665 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 654.00 | 26 097.00 | | 16 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | 2 500.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | 7 432.00 | | 31 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 048.00 | 5 763.00 | | 8 048.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 291.00 | 43 990.00 | | 61 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 188.00 | 484 533.00 | | 727 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 768.00 | 27 336.00 | | 52 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 439.00 | | 122 439.00 | 122 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 439.00 | | 122 439.00 | 122 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | 32.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 3 635.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34.00 | 20.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 3 655.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 22 890.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | -19 234.00 | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 106.00 | 148 186.00 | | 442 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 718.00 | 132 882.00 | | 146 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 388.00 | 15 304.00 | | 295 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 574.00 | | 22 142.00 | 410 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 408 214.00 | | | 408 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 432 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 23 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 489.00 | | 17 705.00 | 5 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 777.00 | | 4 437.00 | 403 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241.00 | 5 869.00 | 141.00 | 5 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 216.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 5 654.00 | 141.00 | 4 454.00 |