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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 305.00 | 12 420.00 | 2 885.00 | 15 305.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 272.00 | 250 942.00 | 271 330.00 | 522 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 307 577.00 | 263 362.00 | 1 044 215.00 | 1 307 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BP En cours de production de services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
CF Disponibilités | 12 997 372.00 | | 12 997 372.00 | 12 997 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 052 535.00 | | 13 052 535.00 | 13 052 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 360 112.00 | 263 362.00 | 14 096 750.00 | 14 360 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 000.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 767 670.00 | 701 976.00 | | 767 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 997.00 | 76 094.00 | | 226 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 866.00 | 890 070.00 | | 1 106 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 214.00 | 401 887.00 | | 351 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 520.00 | 144 813.00 | | 129 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 3 957.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 549.00 | 276 867.00 | | 308 549.00 |
EA Autres dettes | 12 196 387.00 | 14 644 325.00 | | 12 196 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 989 884.00 | 15 471 849.00 | | 12 989 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 096 750.00 | 16 361 919.00 | | 14 096 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 690 296.00 | 15 120 735.00 | | 12 690 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 558.00 | | 147 546.00 | 1 252 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 528.00 | 1 307 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 278.00 | 522 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 305.00 | | | 785 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 003.00 | | 147 546.00 | 465 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 203.00 | 57 221.00 | 56 062.00 | 262 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | 2 546.00 | | 9 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 328.00 | 54 675.00 | 56 062.00 | 252 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 627.00 | 144 627.00 | | 144 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 196 387.00 | 12 196 387.00 | | 12 196 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 214.00 | 51 626.00 | 215 087.00 | 351 214.00 |
VI Groupe et associés | 129 520.00 | 129 520.00 | | 129 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VW T.V.A. | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 989 884.00 | 12 690 296.00 | 215 087.00 | 12 989 884.00 |