| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 156.00 | 3 183.00 | 6 973.00 | 10 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 488.00 | 12 724.00 | 11 764.00 | 24 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 887.00 | 15 907.00 | 20 980.00 | 36 887.00 |
BN En cours de production de biens | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BT Marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 825.00 | 15 907.00 | 45 918.00 | 61 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DG Autres réserves | 4 359.00 | 9 037.00 | | 4 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 063.00 | 1 682.00 | | 11 063.00 |
DL TOTAL (I) | 17 086.00 | 12 382.00 | | 17 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 610.00 | 11 924.00 | | 9 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820.00 | 810.00 | | 3 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 2 623.00 | | 1 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 331.00 | 6 033.00 | | 5 331.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 1 225.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 832.00 | 22 615.00 | | 28 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 918.00 | 34 997.00 | | 45 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 867.00 | 13 040.00 | | 17 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 458.00 | | 144 458.00 | 144 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 458.00 | | 144 458.00 | 144 458.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 487.00 | 485.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 405.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 405.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -405.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 193.00 | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 458.00 | 125 299.00 | | 144 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 395.00 | 123 618.00 | | 133 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 063.00 | 1 682.00 | | 11 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 142.00 | | 3 745.00 | 33 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 899.00 | | 3 745.00 | 30 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 333.00 | 6 573.00 | | 9 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 333.00 | 6 573.00 | | 9 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 610.00 | 2 465.00 | 7 145.00 | 9 610.00 |
VI Groupe et associés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 022.00 | 12 057.00 | 10 965.00 | 23 022.00 |