| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 5 114.00 | 2 886.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 862.00 | 4 138.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 148.00 | 6 976.00 | 32 172.00 | 39 148.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 070.00 | 6 976.00 | 40 094.00 | 47 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 29.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 116.00 | 541.00 | | 3 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794.00 | 2 595.00 | | -2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 872.00 | 3 666.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 716.00 | 18 415.00 | | 14 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 6 355.00 | | 4 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 662.00 | 9 657.00 | | 19 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 222.00 | 34 427.00 | | 39 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 094.00 | 38 093.00 | | 40 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 222.00 | 34 427.00 | | 39 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 850.00 | | 120 850.00 | 120 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 850.00 | | 120 850.00 | 120 850.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 185.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 185.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -185.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 854.00 | 113 588.00 | | 120 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 649.00 | 110 992.00 | | 123 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 794.00 | 2 595.00 | | -2 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 148.00 | | 4 000.00 | 35 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 4 000.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581.00 | 2 395.00 | | 4 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581.00 | 2 395.00 | | 4 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |