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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 291.00 | 112 861.00 | 8 430.00 | 121 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 787.00 | 196 510.00 | 105 277.00 | 301 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 664.00 | 312 356.00 | 214 307.00 | 526 664.00 |
BT Marchandises | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BZ Autres créances | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CF Disponibilités | 117 361.00 | | 117 361.00 | 117 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 597.00 | | 184 597.00 | 184 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 260.00 | 312 356.00 | 398 904.00 | 711 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
DL TOTAL (I) | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 128.00 | | | 116 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 419.00 | | | 302 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 904.00 | | | 398 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 935.00 | | | 224 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 664.00 | | | 526 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 079.00 | | | 423 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 111.00 | 31 246.00 | 312 356.00 | 281 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 39.00 | 2 985.00 | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 165.00 | 31 207.00 | 309 371.00 | 278 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VB T. V. A. | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 250.00 | 20 979.00 | 77 271.00 | 98 250.00 |
VI Groupe et associés | 116 128.00 | 116 128.00 | | 116 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 664.00 | 53 064.00 | 600.00 | 53 664.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 206.00 | 224 935.00 | 77 271.00 | 302 206.00 |