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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 921.00 | 106 222.00 | -1 301.00 | 104 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 008.00 | 197 074.00 | 301 934.00 | 499 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 429.00 | 303 296.00 | 653 133.00 | 956 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 513.00 | | 133 513.00 | 133 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 941.00 | 303 296.00 | 786 645.00 | 1 089 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 396.00 | | | -434 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 514.00 | | | -97 514.00 |
DL TOTAL (I) | -530 911.00 | | | -530 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 868.00 | | | 332 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 453.00 | | | 721 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 525.00 | | | 195 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 556.00 | | | 1 317 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 645.00 | | | 786 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 557.00 | | | 1 317 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 695.00 | | 916 695.00 | 916 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 695.00 | | 916 695.00 | 916 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 073.00 | |
GE Autres charges | | | 33 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 732.00 | | | 934 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 246.00 | | | 1 032 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 514.00 | | | -97 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 236.00 | | 4 193.00 | 952 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 736.00 | | 4 193.00 | 599 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 224.00 | 78 073.00 | | 225 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 224.00 | 78 073.00 | | 225 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 525.00 | 195 525.00 | | 195 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VC Groupe et associés | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 868.00 | 332 868.00 | | 332 868.00 |
VI Groupe et associés | 721 453.00 | 721 453.00 | | 721 453.00 |
VP Divers | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 557.00 | 1 317 557.00 | | 1 317 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
ST Autres comptes | 143 556.00 | | | 143 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 384.00 | | | 139 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 940.00 | | | 282 940.00 |