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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 272.00 | 12 314.00 | 32 958.00 | 45 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 272.00 | 12 314.00 | 152 958.00 | 165 272.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 809.00 | 12 314.00 | 184 495.00 | 196 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 024.00 | 21 778.00 | | 31 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 224.00 | 9 245.00 | | 29 224.00 |
DL TOTAL (I) | 65 247.00 | 36 024.00 | | 65 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 271.00 | 84 021.00 | | 67 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 353.00 | 35 102.00 | | 39 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 1 903.00 | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 145.00 | 1 874.00 | | 8 145.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 248.00 | 123 087.00 | | 119 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 495.00 | 159 110.00 | | 184 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 977.00 | 39 065.00 | | 51 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 426.00 | | 408 426.00 | 408 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 426.00 | | 408 426.00 | 408 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 951.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 152.00 | 33 125.00 | | 24 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 735.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -735.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 2 070.00 | | 7 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 617.00 | 331 387.00 | | 412 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 393.00 | 322 141.00 | | 383 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 224.00 | 9 245.00 | | 29 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 514.00 | | 6 657.00 | 39 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 45 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 45 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 514.00 | | 6 657.00 | 39 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262.00 | 6 951.00 | 899.00 | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | 6 951.00 | 899.00 | 6 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VI Groupe et associés | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 4 139.00 | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 289.00 | 8 177.00 | | 16 289.00 |
ST Autres comptes | 44 197.00 | 25 538.00 | | 44 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 540.00 | 6 000.00 | | 7 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 133 531.00 | 124 543.00 | | 133 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 707.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 237.00 | 4 846.00 | | 3 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 556.00 | 164 258.00 | | 201 556.00 |