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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 481.00 | 187 333.00 | 17 148.00 | 204 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 2 520.00 | 3 380.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 278.00 | 189 853.00 | 95 425.00 | 285 278.00 |
BT Marchandises | 106 608.00 | | 106 608.00 | 106 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 267.00 | 18 333.00 | 159 934.00 | 178 267.00 |
BZ Autres créances | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
CF Disponibilités | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 383.00 | 18 333.00 | 349 049.00 | 367 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 661.00 | 208 186.00 | 444 474.00 | 652 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 567.00 | | | 567.00 |
DH Report à nouveau | | -5 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 626.00 | 6 150.00 | | 2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 14 193.00 | 11 567.00 | | 14 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 222.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 760.00 | 322 951.00 | | 316 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 225.00 | 16 705.00 | | 6 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 518.00 | 61 044.00 | | 51 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 361.00 | 53 205.00 | | 55 361.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 1 159.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 281.00 | 455 287.00 | | 430 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 474.00 | 466 854.00 | | 444 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 281.00 | 455 287.00 | | 430 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 278.00 | | | 285 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 381.00 | | | 210 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 113.00 | 47 740.00 | | 142 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 113.00 | 47 740.00 | | 142 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | 13 839.00 | | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | 13 839.00 | | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495.00 | 13 839.00 | | 4 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VC Groupe et associés | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 316 760.00 | 316 760.00 | | 316 760.00 |
VP Divers | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 954.00 | 221 954.00 | | 221 954.00 |
VW T.V.A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 056.00 | 424 056.00 | | 424 056.00 |