| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425.00 | 2 369.00 | 55.00 | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 953.00 | 3 976.00 | 3 977.00 | 7 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 557.00 | 6 346.00 | 4 211.00 | 10 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 645.00 | | 100 645.00 | 100 645.00 |
BZ Autres créances | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CF Disponibilités | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 446.00 | | 186 446.00 | 186 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 004.00 | 6 346.00 | 190 658.00 | 197 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 249.00 | 23 622.00 | | 37 249.00 |
DL TOTAL (I) | 60 871.00 | 23 622.00 | | 60 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 861.00 | 49 814.00 | | 46 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 281.00 | 14 440.00 | | 22 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 504.00 | 19 536.00 | | 23 504.00 |
EA Autres dettes | 35 546.00 | 2 757.00 | | 35 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 786.00 | 89 483.00 | | 129 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 658.00 | 113 105.00 | | 190 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 786.00 | 89 483.00 | | 129 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 898.00 | | 282 898.00 | 282 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 898.00 | | 282 898.00 | 282 898.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 35.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 35.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -9.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 5 302.00 | | 6 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 509.00 | 113 609.00 | | 284 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 260.00 | 89 987.00 | | 247 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 249.00 | 23 622.00 | | 37 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 086.00 | 2 348.00 | | 8 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 380.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 287.00 | 1 060.00 | | 5 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 287.00 | 1 060.00 | | 5 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 100 646.00 | 100 646.00 | | 100 646.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VI Groupe et associés | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 361.00 | 111 183.00 | 178.00 | 111 361.00 |
VW T.V.A. | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 786.00 | 129 786.00 | | 129 786.00 |