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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | 75 050.00 | 34 950.00 | 110 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 1 110.00 | 1 780.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 672.00 | 64 046.00 | 124 626.00 | 188 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 111.00 | 140 206.00 | 257 905.00 | 398 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 166.00 | 47 824.00 | 231 342.00 | 279 166.00 |
BZ Autres créances | 119 393.00 | | 119 393.00 | 119 393.00 |
CF Disponibilités | 119 412.00 | | 119 412.00 | 119 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 563.00 | 47 824.00 | 517 740.00 | 565 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 674.00 | 188 029.00 | 775 645.00 | 963 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 119 726.00 | | | 119 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
DL TOTAL (I) | 205 550.00 | | | 205 550.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 120.00 | | | 192 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 646.00 | | | 103 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 094.00 | | | 570 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 645.00 | | | 775 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 787.00 | | | 368 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 736.00 | | 919 736.00 | 919 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 736.00 | | 919 736.00 | 919 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 894.00 | |
GE Autres charges | | | 11 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 723.00 | | | 997 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 598.00 | | | 914 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 311.00 | | 800.00 | 397 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 595.00 | | | 155 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 762.00 | | 800.00 | 190 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 044.00 | 42 161.00 | | 98 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 381.00 | 17 669.00 | | 57 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 664.00 | 24 492.00 | | 40 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 054.00 | 14 894.00 | 12 125.00 | 45 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 054.00 | 14 894.00 | 12 125.00 | 45 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 054.00 | 14 894.00 | 12 125.00 | 45 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |