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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 534.00 | 11 237.00 | 297.00 | 11 534.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 683.00 | 128 495.00 | 20 189.00 | 148 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 961.00 | 337 484.00 | 320 477.00 | 657 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 149.00 | 477 215.00 | 381 934.00 | 859 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BZ Autres créances | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CF Disponibilités | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 373.00 | 477 215.00 | 448 158.00 | 925 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 178.00 | 52 490.00 | | 76 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 511.00 | 23 688.00 | | 97 511.00 |
DL TOTAL (I) | 184 689.00 | 87 178.00 | | 184 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 964.00 | 125 889.00 | | 167 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 106 464.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 200.00 | 56 235.00 | | 65 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 421.00 | 35 267.00 | | 29 421.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 726.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 470.00 | 324 580.00 | | 263 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 158.00 | 411 758.00 | | 448 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 514.00 | 256 008.00 | | 154 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 20 538.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 811.00 | | 123 338.00 | 735 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 829.00 | | 123 098.00 | 690 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 448.00 | | 240.00 | 23 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 435.00 | 69 779.00 | | 407 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 997.00 | 240.00 | | 10 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 439.00 | 69 539.00 | | 396 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 742.00 | 58 886.00 | 108 856.00 | 167 742.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 470.00 | 154 614.00 | 108 856.00 | 263 470.00 |