| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | 1 646.00 | 90.00 | 1 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 889.00 | 116 879.00 | 100 010.00 | 216 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 654.00 | 122 553.00 | 129 101.00 | 251 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 354 817.00 | | 354 817.00 | 354 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 612 138.00 | | 612 138.00 | 612 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 791.00 | 122 553.00 | 741 239.00 | 863 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347 594.00 | | | 347 594.00 |
CU Autres participations | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 278 386.00 | -1 549 578.00 | | -1 278 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 502.00 | 271 192.00 | | 683 502.00 |
DL TOTAL (I) | -444 884.00 | -1 128 386.00 | | -444 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 776.00 | 1 863 602.00 | | 1 150 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 844.00 | 7 230.00 | | 22 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 016.00 | 18 611.00 | | 7 016.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | 3 999.00 | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 122.00 | 1 893 442.00 | | 1 186 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 239.00 | 765 056.00 | | 741 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 500.00 | 938 442.00 | | 607 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150 776.00 | | | 1 150 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 1 781.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 1.00 | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 1 221 782.00 | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 220 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 230 500.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | -8 718.00 | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 565.00 | -256 029.00 | | -91 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 552.00 | 1 776 317.00 | | 823 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 051.00 | 1 505 125.00 | | 140 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 502.00 | 271 192.00 | | 683 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 942.00 | 18 325.00 | | 17 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 503.00 | | | 287 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 849.00 | 245 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 849.00 | 251 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 739.00 | | | 281 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 514.00 | 160.00 | | 5 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | 160.00 | | 1 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 757.00 | 543 257.00 | 570 000.00 | 1 150 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 889.00 | | 216 889.00 | 216 889.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 817.00 | 7 223.00 | 347 594.00 | 354 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 606.00 | 8 123.00 | 564 483.00 | 572 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 123.00 | 578 623.00 | 570 000.00 | 1 186 123.00 |